| Gesellschaft | Investiertes Kapital in Mio CHF | Performance (Total return) Mio CHF | Kapitalanteil in % | Stimmenanteil in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beteiligungen | Plaston Holding AG | 14.15 | 7.28 | 26.21% | 26.21% |
| Total Beteiligungen | 14.15 | ||||
| Langfristige Finanzanlagen | Bernexpo AG | 1.28 | -0.30 | 5.90% | 5.90% |
| mit strategischem Charakter | Holdinova SA | 3.40 | 8.23 | 1.18% | 1.18% |
| Kursaal Bern AG | 1.01 | 1.25 | 2.11% | 2.11% | |
| Metall Zug AG | 7.09 | 9.22 | 1.83% | 1.08% | |
| Perlen Industrieholding AG | 1.44 | -0.82 | 1.77% | 1.77% | |
| Reishauer Beteiligungen AG | 2.84 | -7.06 | 2.15% | 2.15% | |
| SeeBeteiligungs AG | 1.92 | 0.04 | 4.34% | 4.34% | |
| SSE Holding SA | 1.18 | 2.75 | 0.57% | 0.57% | |
| Usines Métallurgiques de Vallorbe SA | 2.01 | -0.43 | 9.86% | 9.86% | |
| V Zug | 2.81 | 0.51 | 1.04% | 1.04% | |
| Zug Estates Holding AG | 1.47 | 0.10 | 0.10% | 0.06% | |
| Total langfristige Finanzanlagen | 26.43 | ||||
| mit strategischem Charakter | |||||
| Kurzfristige Finanzanlagen | 15.58 | ||||
| Liquidität | 7.76 | ||||
| Net Asset Value (NAV) | in Mio CHF | 63.92 | |||
| Net Asset Value pro Aktie | CHF | 7.00 | 12.11.2026 | ||
| Performance seit 1.1.2026 | in % - dividendenadjustiert | 7.53 |
Der NAV wird täglich berechnet